Servicios a reparticiones

CUENTAS CORRIENTES

APERTURA, MODIFICACIÓN Y CIERRE: Para proceder a la apertura de una cuenta corriente se debe remitir nota al tesorero señalando el motivo de la apertura, nombre de la cuenta, identificación de los cuatro apoderados que la administran adjuntando fotocopia de los RUT correspondientes y copia del contrato, de corresponder a proyecto. De la misma manera se debe proceder en la situación de cambio de apoderados y cierre de una cuenta corriente. Una vez que se formalice la petición al banco se informará a la repartición para los efectos correspondientes.

CLAVE DE ACCESO A INTERNET: Cuando se requiera clave de acceso a Internet para consulta de cuentas corrientes de Corpbanca, se deberá remitir nota al tesorero o un correo electrónico a ( tesoreri@udec.cl), identificando al usuario que administrará la respectiva clave, adjuntando copia del carnet de identidad y correo electrónico.

ORDENES DE NO PAGO: Cuando se produzca el extravío, pérdida o inutilización de un cheque emitido por la Tesorería General se debe solicitar una orden de no pago, mediante nota al tesorero o un correo electrónico a (tesoreri@udec.cl), identificando el número de cheque, cuenta corriente, fecha, monto y beneficiario. Sólo una vez que haya sido sancionado por el Banco se emitirá un nuevo documento.

REVALIDACIÓN DE CHEQUES: Los cheques extendidos en la plaza tienen una vigencia de 60 días desde la fecha de su emisión, si son girados en una plaza distinta tienen un plazo de 90 días; transcurrido dicho plazo los cheques deben ser revalidados o anulados, según corresponda. Para realizar esta gestión se deberá remitir nota a Tesorería General adjuntando el documento, para su revalidación o nueva emisión, según corresponda.

SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS

AL EXTRANJERO: Cuando se requiera transferir fondos al extranjero se debe indicar claramente monto y moneda a transferir, dirección y nombre del beneficiario, dirección y nombre del banco receptor, número de cuenta corriente, código Swift, ABA u otro si correspondiese, y el motivo de la transferencia adjuntando documentación de respaldo del pago (ver formulario). Adicionalmente se deberá indicar la cuenta corriente o unidad de registro soportante del cargo. En ningún caso la Tesorería General financiará este tipo de operación con fondos centrales y su posterior restitución. Todos los antecedentes deberán remitirse a (smaurer@udec.cl)

DESDE EL EXTRANJERO: Para realizar esta operación se deberá solicitar los antecedentes necesarios (mofuente@udec.cl). La liquidación de la transferencia la efectuará la Tesorería con la información proporcionada por el banco y posteriormente procederá a remitir los fondos al organismo beneficiario (smaurer@udec.cl).

EN EL PAÍS: Para realizar este tipo de operación se deberá remitir los antecedentes del beneficiario a (smaurer@udec.cl). La información proporcionada debe incluir número de la cuenta corriente, o unidad de registro de cargo de la repartición; RUT; nombre, banco, cuenta corriente y correo electrónico del beneficiario. La transferencia se efectuará vía LBTR proceso utilizado por el sistema bancario para efectuar transferencia de fondos en línea.

INVERSIONES FINANCIERAS EN MONEDA NACIONAL Y EXTRANJERA:

Por acuerdo del Directorio de nuestra Universidad, las disponibilidades financieras temporales en cuentas corrientes descentralizadas deberán ser invertidas en la Tesorería General a una tasa de interés determinada. Al término de la fecha pactada, el monto invertido más los intereses correspondientes se abonarán en la cuenta corriente de la repartición a través del sistema de transferencia electrónica.
Para concretar esta operación el organismo puede elegir las siguientes opciones: remitir cheque a nombre de la Universidad de Concepción; efectuar depósito en la Cta. Cte. Nº61-023594 de Corpbanca o autorizar a la Tesorería para que efectúe la inversión efectuando transferencia desde la cuenta corriente respectiva. Mensualmente se le remitirá un informe de colocación.

COMPRA Y VENTA DE MONEDAS EXTRANJERAS:

La Tesorería General podrá dar dicho servicio ya sea directamente o a través del mercado financiero. Para ésta última situación, el organismo deberá remitir solicitud (ver formulario), indicando la cuenta corriente o unidad de registro de cargo al siguiente correo electrónico (smaurer@udec.cl)

EMISIÓN DE BOLETAS,PÓLIZAS DE GARANTÍA Y LETRAS DE CAMBIO:

Para la emisión de una boleta de garantía o Póliza que garantice el fiel cumplimiento de un contrato a través de la modalidad pago diferido, se deberá remitir a lo menos con 48 hrs. hábiles de anticipación una copia del convenio que lo respalda e identificando en el caso de las boletas de garantía claramente el nombre del beneficiario, rut beneficiario, vencimiento y concepto a garantizar. Adicionalmente se deberá indicar la cuenta corriente y/o Unidad de Registro de respaldo para efectuar el cargo o cobranza de los intereses correspondientes. Para las pólizas se debe señalar monto, nombre del benficiario, rut beneficiario, dirección beneficiario, vigencia, objetivo del seguro y copia del contrato. En el caso de las letras de cambio se debe identificar claramente el monto, pagadera (a la vista o con vencimiento), nombre beneficiario, rut beneficiario, concepto a garantizar, copia del contrato (tesoreri@udec.cl).

En la situación de emisión de una boleta de garantía pagadera a la vista y con cargo a la cuenta corriente del organismo, se deberá señalar los siguientes antecedentes: (ver formulario).

Para todos los instrumentos de garantía ya señalados, al momento de su solicitud, se deben indicar los siguientes datos de control interno:

• Nombre y Rut Encargado de Proyecto.
• Nombre y Rut Jefe Administrativo.
• Código del Proyecto.
• Repartición Solicitante.

PROCEDIMIENTO PARA DEVOLUCION ANTICIPADA DE BOLETA DE GARANTIA (BG)

Será considerada devolución anticipada, sólo la Boleta de Garantía original que esté en el reverso endosada (Nombre y firma del beneficiario) con la glosa: “devuelta al tomador” o con una carta emitida y firmada por el beneficiario que señale que B.G. fue devuelta al tomador.
El original de Boleta de Garantía que cumpla con lo indicado anteriormente debe ser remitida al Tesorero con nota simple.

FIRMA AUTORIZADA PARA PAGOS, INGRESOS Y RETIRO DE VALORES:

Para resguardo del control interno, las reparticiones deber informar las personas autorizadas para firmar ingresos y ordenes de pago con cargo a sus presupuestos, ingresos propios y/o proyectos. De la misma manera se debe comunicar las personas autorizadas para retirar valores de las cajas de Tesorería. En la situación de cambio o incorporación se deben solicitar y llenar los formularios que para tales efectos dispone la Tesorería General (nancytorres@udec.cl).

SERVICIO DE RECAUDACIÓN:

La Tesorería General ofrece asesoría a las Facultades u organismos que organicen seminarios, cursos, congresos u otros en los cuales se requiera recaudación de pagos a través de tarjetas de créditos nacionales e internacionales. Este servicio denominado Mall Virtual debe ser solicitado con una anticipación de a lo menos tres semanas previas al evento (pevaldevenito@udec.cl).
Además se podrá requerir la instalación del Módulo de Recaudación para recibir pagos en efectivo y con documentos.