Documentos Tributarios Electrónicos

• 1.1. La utilización de (DTE(s)), no exige la impresión de talonarios de facturas, notas de crédito y débito y guías de despacho.
• 1.2. Desaparece la exigencia de respaldos contables físicos por parte del SII.
• 1.3. No utiliza impresoras de matriz de punto.
• 1.4. La impresión de documentos, si es del caso, es en papel carta.
• 1.5. La obtención y anulación de Folios es en línea.
• 1.6. Agiliza los procedimientos de control y gestión de los Documentos Tributarios (DT(s)).
• 1.7. Disminuye considerablemente el costo de los procesos administrativo de los (DT(s)).
• 1.8. Mejora la comunicación con clientes y proveedores y, el SII.
• 1.9. Agiliza información de (DTE(s)) Factorizados.

• 2.1. No existe la modalidad de anular un DTE; esta acción se hace a través de una nota de crédito en el Sistema Financiero universitario (SF).
• 2.2. La función que cumple el Software “Suite Electrónica” (Software administrador de los (DTE(s))) es transparente al usuario final, el cual continúa trabajando sobre el SF.
• 2.3. Se incorpora la emisión de guías de despacho en el Sistema Financiero, y se dispone de la información asociada para ser enviada al SII, si éste así lo requiere y vía electrónica.
• 2.4. Los (DTE(s)), tienen un máximo de líneas para incluir la glosa, debiendo, si es del caso, emitir más de un documento de un mismo tipo, para incluir todo el detalle asociado a la transacción.
• 2.5. Garantiza la información de (DTE(s)) Factorizados.

• Frente a contingencias que impidan el funcionamiento del “SF” o el software “Suite Electrónica”, está permitido la confección de documentos manuales, previa autorización del administrador de la Suite Electrónica. Se recomienda la utilización de documentos manuales sólo si la imposibilidad de utilizar el sistema computacional es superior a tres días y/o en casos de extrema urgencia.

Se aconseja proveer a las estaciones de trabajo dispuestas para la emisión de (DTE(s)), de una impresora láser o de inyección de tinta o, si es del caso, disponer de una conexión Intranet a fin de utilizar una impresora remota.

• 5.1. Emisión de (DTE(s))
• 5.1.1. Usuario final - Sistema Financiero
• 5.1.1.1. Genera un documento Tributario (DT) según procedimiento estándar (exactamente igual que siempre).
• 5.1.1.2. Mientras no se emita este documento, la información del DT reposa en el Sistema Financiero (exactamente igual que siempre).
• 5.1.1.3. Emite DT, generándose tres eventos en forma automática.
• 5.1.1.3.1. Suite Electrónica asigna Nº de Folio de DTE en forma automática.
• 5.1.1.3.2. Sistema financiero genera automáticamente un Comprobante Contable
• 5.1.1.3.3. Suite Electrónica genera el DTE en PDF y envía al usuario final.
• 5.1.1.4. Si es del caso, imprime el DTE en papel carta (no se utiliza impresora de matriz de punto).

Descripción del flujo de DTE, en el cual no interviene el usuario final

• 5.1.2. Suite Electrónica
• 5.1.2.1. Asigna Nº de Folio de DTE en forma automática.
• 5.1.2.2. Genera el DTE en PDF y envía al usuario final.
• 5.1.2.3. Envía el DTE al Cliente.
• 5.1.2.4. Envía información del DTE al SII.
• 5.1.2.5. Recibe confirmación del (DTE) por parte del SII.
• 5.1.2.6. Recibe acuso de recibo del DTE por parte del cliente.
• 5.1.2.7. Recibe aprobación o rechazo del DTE por parte del cliente.
• 5.1.2.8. Envía al Sistema Financiero la aprobación o rechazo del DTE por parte del cliente.
• 5.1.2.9. Envía Libro de Ventas.
  Nota: El envío y recepción de (DTE(s)) se hace vía correo electrónico cuyo dominio es exclusivo para este tipo de comunicación.
• 5.1.3. Sistema Financiero.
• 5.1.3.1. Genera automáticamente un comprobante contable.
• 5.1.3.2. Genera Libro de Ventas.
• 5.1.4. Suite Electrónica
• 5.1.4.1. Envía notificación de Aceptación o Rechazo al usuario final.
  Etapa final en la emisión del DTE, en la cual nuevamente interviene el usuario final
• 5.1.5. Usuario final – Sistema Financiero
• 5.1.5.1. Rescata del Sistema financiero aceptación o rechazo del DTE.
• 5.1.5.2. Si procede, emite Nota de Débito.
• 5.1.5.3. Para DTE aceptados, mantiene la función de cobranza y recaudación.
• 5.1.5.4. Para DTE rechazados comercialmente, emite Nota de Crédito; documento que sigue el proceso ya descrito anteriormente.

5.2. Recepción de (DTE(s))

• 5.2.1. Suite Electrónica
• 5.2.1.1. Captura (DTE(s)).
• 5.2.1.2. Confirma Recepción de (DTE(s)) a proveedores.
• 5.2.1.3. Recibe Aceptación o Rechazo de (DTE(s)) por parte del usuario final.
• 5.2.1.4. Envía Aceptación o Rechazo de (DTE(s)) a proveedores.
• 5.2.1.5. Notifica Aceptación o Rechazo de (DTE(s)) al SII.
• 5.2.1.6. Captura información de factorización de (DTE(s)).
• 5.2.1.7. Envía Libro de Compras al SII.
  Nota: El envío y recepción de (DTE(s)) se hace vía correo electrónico cuyo dominio es exclusivo para este tipo de comunicación.
• 5.2.2. Administrador de la Suite Electrónica
• 5.2.2.1. Verifica la existencia de Orden de Compra dentro del Sistema Financiero y envía (DTE(s)) al usuario final.
• 5.2.2.2. Detecta pertenencia de (DTE(s)) sin Orden de Compra y envía al usuario final.
• 5.2.2.3. Comunica al usuario final sobre cesión de (DTE(s)).
• 5.2.3. Usuario final – Sistema Financiero
• 5.2.3.1. Enlaza (DTE(s)) con Orden de Compra.
• 5.2.3.2. Genera Egreso Centralizado o Descentralizado.
• 5.2.3.3. Verifica la existencia de cesión de (DTE(s)) y paga a quien corresponda, proveedor o empresa de Factoring.
• 5.2.3.4. Si procede, Ingresa Notas de Crédito

Nota: quien paga, Centralizado o Descentralizado retiene 4º copia cedible.

• 5.2.4. Sistema Financiero
• 5.2.4.1. Genera Libro de Compras.

5.3. Recepción de DT (s) No Electrónicos

• 5.3.1. Usuario final
• 5.3.1.1. Acepta o Rechaza DT(s).
• 5.3.1.2. Si procede, devuelve DT(s) al proveedor.
• 5.3.1.3. Enlaza DT(s) con Orden de Compra.
• 5.3.1.4. Ingresa DT(s) sin Orden de Compra al Sistema Financiero.
• 5.3.1.5. Genera Egreso Centralizado o Descentralizado.
• 5.3.1.6. Retiene 4º copia cedible y paga DT(s).

Nota: quien paga, Centralizado o Descentralizado retiene 4º copia cedible.

• 5.3.2. Sistema Financiero
• 5.3.2.1. Compromete al cierre de DT(s) el presupuesto de la Unidad de Registro.
• 5.3.2.2. Genera al cierre de DT(s) el Comprobante Contable.
• 5.3.2.3. Genera Libro de Compras.
• 5.3.3. Suite Electrónica
• 5.3.3.1. Captura del Sistema Financiero la Información de los DT(s) vía Libro de Compras.
• 5.3.3.2. Envía Libro de Compras al SII.